صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۲۰۴,۰۶۳ | ۷۸.۲۴ % | ۳۱,۶۷۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۱۱,۶۸۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۲۰۴,۰۶۳ | ۷۸.۲۵ % | ۳۱,۶۷۰ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۰ | ۵.۱۳ % | ۱۱,۶۷۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۲۰۰,۲۹۸ | ۷۸.۱۱ % | ۳۱,۰۸۸ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۰ | ۵.۲۲ % | ۱۱,۶۶۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۲۰۶,۶۴۵ | ۸۰.۰۹ % | ۲۴,۶۳۱ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۵.۸۵ % | ۱۱,۶۵۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۲۰۲,۱۳۳ | ۷۹.۷۵ % | ۲۴,۶۲۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۵.۹۵ % | ۱۱,۶۳۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۲۰۲,۱۳۳ | ۷۹.۷۵ % | ۲۴,۶۲۰ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۵.۹۵ % | ۱۱,۶۲۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۴ | ۶.۰۲ % | ۱۱,۶۰۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۷۴۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۱۹۹,۲۲۷ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۵۹۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۵.۹۶ % | ۱۱,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱۸۷,۷۹۵ | ۷۸.۵۷ % | ۲۴,۵۷۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۹ | ۶.۲۵ % | ۱۱,۷۲۰ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |