صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۶ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۴۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۳۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۱۹۴,۸۷۳ | ۷۸.۸۷ % | ۲۳,۷۲۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۸ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۸۱۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۱۹۱,۱۰۳ | ۷۸.۶۴ % | ۲۳,۴۲۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۷ % | ۱۱,۰۳۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۱۹۳,۷۰۸ | ۷۹.۰۱ % | ۲۳,۰۱۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۱ % | ۱۱,۰۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۱۹۲,۱۱۶ | ۷۹.۱۱ % | ۲۲,۲۸۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۸ % | ۱۱,۰۰۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۱۹۳,۷۴۳ | ۷۹.۵ % | ۲۱,۵۳۴ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۲ | ۷.۱۵ % | ۱۰,۹۹۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۱۹۶,۶۸۱ | ۷۸.۷۷ % | ۲۱,۰۰۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۹۸۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۱۹۶,۶۸۱ | ۷۸.۷۷ % | ۲۱,۰۰۷ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۹۷۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱۹۶,۶۸۱ | ۷۸.۷۸ % | ۲۱,۰۰۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۶ | ۸.۴۲ % | ۱۰,۹۵۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |