صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | ۱۷۸,۱۴۶ | ۷۴.۸۷ % | ۱۷,۵۲۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۹۰۷ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱۶۳,۱۵۲ | ۷۱.۸۴ % | ۱۶,۷۱۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۲۱ % | ۵,۸۸۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۶۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۱ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۱۸.۸ % | ۵,۸۳۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۱۵۶,۸۰۳ | ۷۱.۳۲ % | ۱۵,۸۹۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۴ | ۱۸.۷۸ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۱۵۶,۲۸۷ | ۷۲.۷۵ % | ۱۵,۱۳۸ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۶۵ % | ۹,۸۰۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱۵۵,۳۹۶ | ۷۱.۹۲ % | ۱۴,۴۱۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۲,۶۴۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۱۵۴,۳۶۶ | ۷۱.۶۸ % | ۱۳,۸۸۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۴۸ % | ۱۳,۷۵۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۱۵۰,۹۹۷ | ۷۰.۸۵ % | ۱۴,۳۸۲ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۶۴ % | ۱۴,۴۰۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۶ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۴,۴۴۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |