صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۴۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۴,۴۲۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱۵۱,۵۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۱۴,۵۳۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۱ | ۱۵.۴ % | ۱۴,۸۲۴ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۱۵۱,۵۷۷ | ۷۰.۹ % | ۱۷,۹۱۹ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰ | ۱۵.۴۳ % | ۱۱,۳۰۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۱۵۱,۷۷۳ | ۷۱.۰۶ % | ۲۲,۴۴۶ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۹۰ | ۱۵.۴۴ % | ۶,۳۸۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۱۵۱,۷۲۶ | ۷۱.۱۲ % | ۲۱,۹۳۵ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۶۱ % | ۶,۳۶۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۱۶۲,۶۳۲ | ۷۶.۷۸ % | ۹,۵۲۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۷۲ % | ۶,۳۵۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۱۶۲,۴۳۷ | ۷۶.۸۷ % | ۹,۲۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۷۶ % | ۶,۳۳۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۱۶۲,۴۳۷ | ۷۶.۸۸ % | ۹,۲۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۷۶ % | ۶,۳۱۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۱۶۲,۴۳۷ | ۷۶.۸۹ % | ۹,۲۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۷۶ % | ۶,۲۹۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۱۶۴,۱۵۸ | ۷۷.۰۸ % | ۹,۲۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۰ | ۱۵.۶۳ % | ۶,۲۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |