صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۶,۳۲۶,۱۴۰ | ۶۹.۳۱ % | ۵,۷۲۸,۵۹۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۲,۷۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۰۵ | ۳.۰۹ % | ۲,۶۶۱,۶۵۹ | ۷.۰۱ % | ۲,۰۷۹,۸۱۲ | ۵.۴۸ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۶۹.۲۴ % | ۵,۷۳۵,۸۶۰ | ۱۵.۰۶ % | ۱۲,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۰۸۷ | ۳.۲۲ % | ۲,۶۵۱,۶۵۶ | ۶.۹۷ % | ۲,۰۸۶,۳۷۰ | ۵.۴۸ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۴۱۲ | ۲.۹۶ % | ۲,۵۹۴,۶۳۷ | ۶.۷۳ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۱۲,۷۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۷,۶۲۶ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۵ % | ۱۲,۷۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۸,۱۱۶ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۶,۷۹۹,۴۱۵ | ۶۹.۵۱ % | ۵,۹۷۳,۷۵۸ | ۱۵.۴۹ % | ۱۲,۷۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۹۰۹ | ۲.۹۵ % | ۲,۵۹۸,۶۰۷ | ۶.۷۴ % | ۲,۰۳۳,۰۷۶ | ۵.۲۷ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۶,۷۷۲,۴۳۱ | ۶۹.۲۲ % | ۶,۱۱۹,۶۰۸ | ۱۵.۸۲ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۰۰۹ | ۳.۶۹ % | ۲,۳۱۴,۳۱۹ | ۵.۹۸ % | ۲,۰۳۱,۴۶۴ | ۵.۲۵ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۶,۲۵۹,۱۴۳ | ۶۹.۲ % | ۶,۰۷۶,۸۴۰ | ۱۶.۰۱ % | ۱۲,۷۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۹۰۸ | ۳.۹ % | ۲,۲۶۴,۹۳۳ | ۵.۹۷ % | ۱,۸۵۲,۲۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۶,۲۵۵,۶۸۹ | ۶۹.۱۷ % | ۶,۱۰۹,۶۷۱ | ۱۶.۱ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۵۰۶ | ۳.۸۷ % | ۲,۲۵۴,۷۹۹ | ۵.۹۴ % | ۱,۸۵۲,۸۲۴ | ۴.۸۸ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۶,۵۵۵,۹۹۵ | ۶۹.۵۲ % | ۶,۲۳۶,۶۸۲ | ۱۶.۳۳ % | ۱۲,۶۹۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۰۱۰ | ۴.۲۳ % | ۱,۹۱۱,۳۷۲ | ۵ % | ۱,۸۶۶,۹۸۴ | ۴.۸۹ % |