صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۶,۱۲۷,۲۷۷ | ۷۰.۱۸ % | ۶,۳۸۷,۷۰۱ | ۱۷.۱۶ % | ۱۳,۵۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۶۴ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۰۴,۹۲۸ | ۴.۰۴ % | ۱,۷۹۸,۷۴۰ | ۴.۸۳ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۵,۶۷۰,۲۶۴ | ۷۰.۰۲ % | ۶,۲۸۵,۷۵۰ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۵۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۵۸۰ | ۳.۵۶ % | ۱,۵۸۶,۸۸۴ | ۴.۳۳ % | ۱,۷۹۹,۸۰۹ | ۴.۹۱ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۵,۲۹۵,۲۵۰ | ۶۹.۶۳ % | ۶,۳۲۲,۸۷۲ | ۱۷.۴ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۳۴۸ | ۳.۵۹ % | ۱,۵۰۵,۵۴۶ | ۴.۱۴ % | ۱,۸۸۸,۸۴۶ | ۵.۲ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۴,۶۵۵,۰۱۴ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۱۰۰,۴۴۲ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۵۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۵۰۸ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۳۴۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۸۹۱,۳۹۰ | ۵.۳۳ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۵۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۹۰۵ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۴۶۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۴,۴۷۲,۳۰۸ | ۶۹.۵۴ % | ۶,۰۰۱,۲۰۵ | ۱۷.۰۵ % | ۱۳,۴۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۹۸ | ۳.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۰۳۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۸۹۱,۵۹۱ | ۵.۳۸ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۴,۴۸۱,۸۱۴ | ۶۹.۶۷ % | ۵,۹۳۰,۰۰۳ | ۱۶.۸۸ % | ۱۳,۴۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۱۸۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۶۱۱ | ۴.۲۸ % | ۱,۸۹۴,۳۵۲ | ۵.۳۹ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۴,۵۴۲,۶۱۶ | ۶۹.۶۲ % | ۵,۹۸۰,۳۶۲ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۴۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۴۴۸ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۲,۱۷۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۸۹۶,۹۱۲ | ۵.۳۸ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۴,۵۶۶,۳۶۳ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۳۴,۵۲۲ | ۱۷.۰۷ % | ۱۳,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۴۰ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۳,۲۵۳ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۰۳,۴۷۴ | ۵.۳۹ % |