صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۴,۲۵۷,۰۰۵ | ۶۹.۲ % | ۶,۰۱۳,۸۵۴ | ۱۷.۱۵ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۱۳۹ | ۳.۸۱ % | ۱,۴۹۸,۴۸۷ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۸,۹۸۹ | ۵.۵۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۴,۴۰۸,۳۸۵ | ۶۹.۲۵ % | ۶,۰۵۰,۸۵۶ | ۱۷.۱۷ % | ۱۳,۳۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۸۶۵ | ۳.۷۹ % | ۱,۴۹۸,۱۷۰ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۳۸,۵۹۴ | ۵.۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۴,۴۸۲,۱۷۸ | ۶۹.۲۸ % | ۶,۰۷۵,۳۴۹ | ۱۷.۱۹ % | ۱۳,۳۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰,۹۰۵ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۰۹,۸۴۹ | ۴.۲۷ % | ۱,۹۳۸,۱۸۴ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۴,۵۵۰,۴۹۱ | ۶۹.۲۸ % | ۶,۰۹۷,۸۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۱۳,۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۶۱۶ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۱,۱۱۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۸,۶۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۴,۵۵۰,۴۹۱ | ۶۹.۲۹ % | ۶,۰۹۷,۸۶۹ | ۱۷.۲۱ % | ۱۳,۳۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۶۱۶ | ۳.۷ % | ۱,۵۲۰,۶۸۶ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۳۸,۶۴۹ | ۵.۴۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۶,۰۶۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۵,۶۳۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۴,۵۶۳,۰۸۶ | ۶۹.۴۷ % | ۶,۰۲۶,۰۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۱,۸۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۰۵,۲۰۴ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۸,۰۳۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۴,۵۴۵,۹۹۱ | ۶۹.۵۶ % | ۵,۹۸۷,۰۳۸ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۳۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۲۳۴ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۱,۷۹۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۵,۶۴۸ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۴,۵۵۲,۹۶۵ | ۶۹.۵۱ % | ۶,۰۱۱,۱۶۳ | ۱۷.۰۱ % | ۱۳,۳۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۰ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۳,۷۶۸ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۳۶,۱۸۸ | ۵.۴۸ % |