صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۵۷ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۶۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۸۴۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۶,۵۰۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۶,۹۰۹,۴۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۳۷۹,۵۶۳ | ۱۶.۷۸ % | ۱۳,۱۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۱۰۴ | ۳.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۰۰۴ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۴,۶۰۸ | ۵.۱۴ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۶,۹۸۶,۴۴۷ | ۷۱.۱۴ % | ۶,۳۵۴,۷۰۱ | ۱۶.۷۶ % | ۱۳,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۷۶۸ | ۲.۹۷ % | ۱,۴۹۶,۴۳۱ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۶,۱۷۸ | ۵.۱۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۷,۰۳۶,۸۷۲ | ۷۱.۱۸ % | ۶,۳۵۷,۰۲۶ | ۱۶.۷۳ % | ۱۳,۰۹۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۷ | ۲.۹۶ % | ۱,۴۹۶,۳۶۸ | ۳.۹۴ % | ۱,۹۵۵,۸۰۳ | ۵.۱۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۷,۰۳۰,۷۵۴ | ۷۰.۸۶ % | ۶,۴۱۵,۹۱۲ | ۱۶.۸۲ % | ۱۳,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۸۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۴۹۶,۳۰۶ | ۳.۹۲ % | ۱,۹۵۷,۴۳۶ | ۵.۱۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۷,۰۳۶,۷۰۲ | ۷۱.۰۷ % | ۶,۴۱۱,۹۸۵ | ۱۶.۸۶ % | ۱۳,۰۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۵۶۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۴۹۶,۲۴۴ | ۳.۹۳ % | ۱,۸۴۹,۹۹۹ | ۴.۸۶ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۶۴۳ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۹۴۳ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۸,۵۷۹ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۶,۹۹۹,۸۴۹ | ۷۲.۱۳ % | ۶,۳۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۱۳,۲۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۲۷۷ | ۱.۷ % | ۱,۵۳۹,۸۱۷ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۴۸,۷۰۵ | ۴.۹۴ % |