صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۷,۰۱۷,۴۰۳ | ۷۲.۲۱ % | ۶,۳۹۷,۷۵۴ | ۱۷.۱ % | ۱۳,۲۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۰۶۶ | ۱.۶ % | ۱,۵۳۸,۷۹۰ | ۴.۱۱ % | ۱,۸۵۰,۶۵۲ | ۴.۹۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۷,۰۴۸,۰۱۷ | ۷۲.۰۸ % | ۶,۴۷۲,۷۰۲ | ۱۷.۲۵ % | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۰۷۸ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۳۷,۷۶۳ | ۴.۱ % | ۱,۸۴۹,۳۶۳ | ۴.۹۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۷,۰۴۹,۹۲۵ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۸۵,۵۲۲ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۳۰۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۳۶,۷۳۸ | ۴.۰۹ % | ۱,۸۴۹,۵۳۱ | ۴.۹۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۷,۱۱۲,۸۴۹ | ۷۲.۰۹ % | ۶,۴۸۴,۰۴۲ | ۱۷.۲۳ % | ۱۳,۱۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۴۹۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۵۳۶,۴۲۶ | ۴.۰۸ % | ۱,۸۴۹,۱۸۲ | ۴.۹۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۱۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۴,۶۹۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۷ % | ۱۳,۱۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۲۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۳,۶۴۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۷,۱۵۷,۶۱۴ | ۷۲.۰۷ % | ۶,۵۰۹,۳۳۹ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۱۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۰۸۰ | ۱.۶۵ % | ۱,۵۳۲,۶۰۰ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۴۷,۷۹۰ | ۴.۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۷,۱۹۵,۳۵۲ | ۷۱.۹۳ % | ۶,۵۱۴,۴۶۹ | ۱۷.۲۳ % | ۱۳,۱۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۷۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۹ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۴۹,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷,۱۹۶,۴۰۰ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۴۷۷,۴۸۰ | ۱۷.۱۵ % | ۱۳,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۵۹۷ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۳۰,۹۱۸ | ۴.۰۵ % | ۱,۸۵۳,۱۹۷ | ۴.۹۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷,۱۰۰,۸۸۴ | ۷۲.۰۴ % | ۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۱,۵۲۹,۹۱۲ | ۴.۰۷ % | ۱,۸۵۱,۵۱۸ | ۴.۹۲ % |