صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۴,۷۲۹,۲۷۲ | ۶۹.۶ % | ۶,۰۴۶,۹۱۶ | ۱۷.۰۲ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۰۰۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۵,۲۹۱ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۴۱,۸۸۲ | ۵.۴۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۴,۵۸۷,۴۱۲ | ۶۹.۴ % | ۶,۰۸۶,۱۹۰ | ۱۷.۱۸ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۱۲۰ | ۳.۶۴ % | ۱,۵۰۸,۰۸۷ | ۴.۲۶ % | ۱,۹۴۲,۴۹۷ | ۵.۴۸ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۱۳,۳۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۵,۱۴۳ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۱۳,۳۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۷۰۶ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۴,۲۰۲,۷۸۴ | ۶۹.۰۵ % | ۶,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۷.۳۹ % | ۱۳,۲۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۹۱۹ | ۳.۶۹ % | ۱,۵۰۴,۲۶۸ | ۴.۲۹ % | ۱,۹۴۰,۱۶۸ | ۵.۵۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۴,۰۶۵,۰۱۸ | ۶۸.۹۵ % | ۶,۰۸۸,۰۹۲ | ۱۷.۴۴ % | ۱۳,۲۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۶۷۳ | ۳.۷ % | ۱,۵۰۳,۸۳۲ | ۴.۳۱ % | ۱,۹۳۹,۷۹۸ | ۵.۵۶ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۴,۲۸۳,۴۰۶ | ۶۹.۰۶ % | ۶,۱۲۴,۱۸۸ | ۱۷.۴۲ % | ۱۳,۲۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۷۶ | ۳.۶۸ % | ۱,۵۰۳,۳۹۶ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۴۵,۳۳۷ | ۵.۵۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۴,۴۲۷,۷۴۶ | ۶۹.۱۲ % | ۶,۱۶۰,۰۴۷ | ۱۷.۴۴ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۹۶۸ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۰۲,۹۷۴ | ۴.۲۵ % | ۱,۹۴۳,۸۶۷ | ۵.۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۴,۵۳۰,۰۹۷ | ۶۹.۲ % | ۶,۱۶۶,۶۳۶ | ۱۷.۳۹ % | ۱۳,۲۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۱۵۴ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۰۲,۵۳۸ | ۴.۲۴ % | ۱,۹۴۴,۴۲۹ | ۵.۴۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۴,۶۴۴,۰۶۶ | ۶۹.۳۴ % | ۶,۱۴۲,۱۰۷ | ۱۷.۲۸ % | ۱۳,۲۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۰۳,۶۱۷ | ۴.۲۳ % | ۱,۹۴۴,۰۴۲ | ۵.۴۷ % |