صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲۴,۸۴۹,۸۴۲ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۶۶,۳۸۷ | ۱۷.۲۲ % | ۱۰,۰۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۶۲۳ | ۲.۳۶ % | ۵۱۹,۶۷۰ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۲۳,۲۵۲ | ۵.۹۴ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲۵,۲۰۰,۳۶۰ | ۷۳.۱۲ % | ۵,۹۰۹,۵۲۹ | ۱۷.۱۵ % | ۱۰,۰۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۲۸ | ۲.۲۵ % | ۶۰۲,۲۲۵ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۵.۷۱ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲۵,۴۵۱,۳۵۱ | ۷۳.۳۷ % | ۵,۹۳۸,۳۹۲ | ۱۷.۱۲ % | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۷۵۴ | ۲.۲ % | ۵۸۷,۸۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱,۹۳۵,۳۳۰ | ۵.۵۸ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲۴,۱۹۵,۰۵۱ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۷۳۴,۴۶۸ | ۱۷.۲۶ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۵۷ | ۲.۴۶ % | ۵۵۸,۸۴۹ | ۱.۶۸ % | ۱,۹۱۲,۹۴۲ | ۵.۷۶ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲۴,۱۹۵,۰۵۱ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۷۳۴,۴۶۸ | ۱۷.۲۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۵۷ | ۲.۴۶ % | ۵۵۸,۵۲۶ | ۱.۶۸ % | ۱,۹۱۲,۹۴۲ | ۵.۷۶ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲۴,۱۹۵,۰۵۱ | ۷۲.۸۱ % | ۵,۷۳۴,۴۶۸ | ۱۷.۲۶ % | ۱۰,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۴۵۷ | ۲.۴۶ % | ۵۵۸,۲۰۳ | ۱.۶۸ % | ۱,۹۱۲,۹۴۲ | ۵.۷۶ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲۳,۲۵۲,۵۷۷ | ۷۲.۳۲ % | ۵,۶۳۲,۲۳۵ | ۱۷.۵۲ % | ۱۰,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۵۳۵ | ۲.۵۶ % | ۵۱۸,۷۳۴ | ۱.۶۱ % | ۱,۹۱۴,۸۷۶ | ۵.۹۶ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲۳,۲۵۵,۹۶۲ | ۷۲.۳۷ % | ۵,۶۱۹,۸۲۴ | ۱۷.۴۹ % | ۱۰,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۴۵۱ | ۲.۴۹ % | ۵۵۲,۲۰۴ | ۱.۷۲ % | ۱,۸۹۵,۹۲۵ | ۵.۹ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۱۰,۰۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۶۰۰,۴۷۵ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲۳,۱۹۶,۷۷۸ | ۷۲.۶ % | ۵,۵۱۲,۹۶۷ | ۱۷.۲۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۳۴۷ | ۲.۳۱ % | ۶۰۰,۱۵۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۱۱۰ | ۵.۹۳ % |