صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲۸,۰۳۷,۸۹۴ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۸۵۵,۹۷۸ | ۱۷.۳۱ % | ۱۰,۱۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۱۵۴ | ۲.۶ % | ۱,۶۹۶,۰۷۶ | ۴.۲۸ % | ۱,۹۸۸,۸۹۶ | ۵.۰۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲۷,۹۵۴,۸۷۳ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۸۷۰,۴۳۳ | ۱۷.۳۹ % | ۱۰,۱۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۸۵۰ | ۲.۶۶ % | ۱,۶۲۲,۵۷۲ | ۴.۱۱ % | ۱,۹۸۷,۶۱۴ | ۵.۰۳ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲۷,۸۶۰,۷۱۰ | ۷۰.۸۲ % | ۶,۷۸۴,۳۸۰ | ۱۷.۲۵ % | ۱۰,۱۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۲۰۶ | ۲.۷ % | ۱,۶۶۰,۸۶۷ | ۴.۲۲ % | ۱,۹۶۰,۷۴۱ | ۴.۹۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲۷,۸۶۰,۷۱۰ | ۷۰.۸۲ % | ۶,۷۸۴,۳۸۰ | ۱۷.۲۵ % | ۱۰,۱۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۲۰۶ | ۲.۷ % | ۱,۶۵۹,۹۰۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۹۶۰,۷۴۱ | ۴.۹۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲۹,۲۶۷,۸۸۱ | ۷۴.۰۲ % | ۶,۷۸۴,۳۸۰ | ۱۷.۱۶ % | ۱۰,۱۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۲۰۶ | ۲.۶۹ % | ۴۵۳,۰۵۷ | ۱.۱۵ % | ۱,۹۶۰,۷۴۱ | ۴.۹۶ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲۹,۰۶۲,۳۷۱ | ۷۳.۹۲ % | ۶,۷۷۱,۳۸۱ | ۱۷.۲۲ % | ۱۰,۱۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۱۳۸ | ۲.۷۲ % | ۴۴۳,۷۹۱ | ۱.۱۳ % | ۱,۹۵۸,۲۱۲ | ۴.۹۸ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲۸,۴۹۰,۲۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۶۹۸,۹۴۴ | ۱۷.۳۴ % | ۱۰,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۹۷۷ | ۲.۷۵ % | ۴۴۱,۷۵۰ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۳۷,۷۷۰ | ۵.۰۱ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۵,۰۵۹ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۸۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲۸,۰۸۷,۳۸۵ | ۷۳.۶۶ % | ۶,۶۱۵,۴۸۸ | ۱۷.۳۵ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۱۹ | ۲.۷۳ % | ۴۳۴,۵۵۳ | ۱.۱۴ % | ۱,۹۴۲,۷۳۰ | ۵.۰۹ % |