صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۲۷,۳۷۴,۳۸۹ | ۷۱.۷۵ % | ۶,۵۸۰,۲۸۲ | ۱۷.۲۵ % | ۱۰,۳۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۲۱۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۴۹,۲۲۲ | ۴.۳۲ % | ۱,۷۹۹,۶۱۲ | ۴.۷۲ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۲۷,۱۵۴,۰۸۰ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۴۶۳,۳۲۵ | ۱۷.۱ % | ۱۰,۳۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۰۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۶۴۴,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۲,۱۴۷ | ۴.۷۱ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۲۷,۴۱۷,۲۳۳ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۳۸۶,۶۳۵ | ۱۶.۸۲ % | ۱۰,۳۲۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۸۷۴ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۳۳,۴۲۱ | ۴.۳ % | ۱,۷۸۴,۸۶۲ | ۴.۷ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲۸,۱۷۳,۹۴۵ | ۷۲.۲۱ % | ۶,۶۲۸,۰۹۰ | ۱۶.۹۹ % | ۱۰,۳۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۳۲,۴۴۰ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۱۸,۷۲۷ | ۴.۶۶ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۵ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۱,۴۶۱ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۱۰,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۰,۴۸۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۱۰,۳۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۲۹,۵۰۵ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲۸,۰۳۷,۳۸۸ | ۷۱.۹ % | ۶,۶۲۳,۴۲۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۰۱ | ۲.۱۸ % | ۱,۶۲۸,۵۲۹ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۴۶,۳۷۷ | ۴.۷۳ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲۷,۹۱۱,۲۱۵ | ۷۱.۹۷ % | ۶,۴۶۳,۳۴۹ | ۱۶.۶۷ % | ۱۰,۲۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۹۹۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۶۳۱,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۸۵۸,۱۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۷,۷۶۶,۵۸۹ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۲۷۸,۰۰۹ | ۱۶.۳۲ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۲.۳۷ % | ۱,۶۲۶,۵۸۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۸۶۷,۷۲۴ | ۴.۸۶ % |