صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۲۶,۵۳۳,۲۵۴ | ۷۱.۵۸ % | ۶,۱۷۴,۸۷۱ | ۱۶.۶۵ % | ۱۰,۴۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۵۴ | ۲.۲۴ % | ۱,۸۱۶,۴۸۳ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۴.۶ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۲۶,۵۳۳,۲۵۴ | ۷۱.۵۸ % | ۶,۱۷۴,۸۷۱ | ۱۶.۶۶ % | ۱۰,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۶۵۴ | ۲.۲۴ % | ۱,۸۱۵,۳۶۷ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۴,۴۷۷ | ۴.۶ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲۶,۴۸۴,۴۶۲ | ۷۱.۴۹ % | ۶,۱۸۰,۹۴۹ | ۱۶.۶۸ % | ۱۰,۴۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۱۱۳ | ۲.۲۹ % | ۱,۸۱۴,۲۵۳ | ۴.۹ % | ۱,۷۰۹,۵۶۸ | ۴.۶۱ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۲۶,۵۴۰,۸۹۴ | ۷۱.۴۷ % | ۶,۲۲۰,۷۲۶ | ۱۶.۷۵ % | ۱۰,۴۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۲۲۸ | ۲.۲۷ % | ۱,۸۱۳,۱۴۰ | ۴.۸۸ % | ۱,۷۰۸,۳۹۷ | ۴.۶ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۲۶,۴۴۰,۸۱۵ | ۷۱.۲۳ % | ۶,۲۱۸,۲۹۲ | ۱۶.۷۶ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۳۹۶ | ۲.۱۹ % | ۱,۹۲۷,۸۵۹ | ۵.۱۹ % | ۱,۷۰۷,۲۰۴ | ۴.۶ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۲۶,۱۳۳,۲۵۳ | ۷۱.۳۱ % | ۶,۱۴۳,۹۳۰ | ۱۶.۷۶ % | ۱۰,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۹۹۷ | ۲ % | ۱,۹۰۸,۵۲۸ | ۵.۲۱ % | ۱,۷۲۱,۱۲۷ | ۴.۷ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۸ % | ۱۰,۴۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۹۱,۸۱۵ | ۵.۱۷ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۹ % | ۱۰,۴۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۹۰,۶۵۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲۶,۱۷۸,۵۶۲ | ۷۱.۵۱ % | ۶,۰۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۵۹ % | ۱۰,۴۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۳۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۸۸۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱,۷۳۱,۰۱۵ | ۴.۷۳ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۲۶,۱۱۰,۶۴۷ | ۷۱.۵۳ % | ۶,۰۲۷,۴۴۳ | ۱۶.۵۱ % | ۱۰,۴۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۰۲۴ | ۲.۰۲ % | ۱,۸۸۸,۳۳۶ | ۵.۱۷ % | ۱,۷۲۹,۱۳۰ | ۴.۷۴ % |