صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۷,۹۴۲,۷۳۰ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۹۱۲,۵۶۲ | ۱۵.۰۳ % | ۱۳,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۵۳۹ | ۱.۸۵ % | ۲,۹۶۷,۸۱۸ | ۷.۵۴ % | ۱,۷۷۰,۰۸۷ | ۴.۵ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۷,۹۸۵,۹۹۳ | ۷۱.۰۷ % | ۵,۹۰۷,۵۷۴ | ۱۵ % | ۱۳,۱۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲,۹۶۵,۷۸۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۷۰,۲۵۴ | ۴.۵ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۷,۹۸۵,۹۹۳ | ۷۱.۰۷ % | ۵,۹۰۷,۵۷۴ | ۱۵.۰۱ % | ۱۳,۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲,۹۶۳,۷۵۳ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۷۰,۲۵۴ | ۴.۵ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۷,۹۸۵,۹۹۳ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۹۰۷,۵۷۴ | ۱۵ % | ۱۳,۱۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۲,۹۶۱,۷۲۵ | ۷.۵۲ % | ۱,۷۷۰,۲۵۴ | ۴.۵ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۷,۹۵۹,۹۵۶ | ۷۱.۰۹ % | ۵,۸۸۰,۴۶۰ | ۱۴.۹۵ % | ۱۳,۱۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۸۵ | ۱.۸۹ % | ۲,۹۵۹,۶۹۹ | ۷.۵۳ % | ۱,۷۷۳,۶۲۵ | ۴.۵۱ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۸,۰۷۹,۹۸۱ | ۷۱.۳ % | ۵,۸۰۹,۵۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۱۳,۱۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۴۶۶ | ۱.۹ % | ۲,۹۵۷,۶۷۶ | ۷.۵۱ % | ۱,۷۷۶,۶۵۷ | ۴.۵۱ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۷,۹۲۸,۱۰۱ | ۷۱.۲۴ % | ۵,۷۵۵,۰۹۰ | ۱۴.۶۸ % | ۱۳,۱۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۶۹۸ | ۱.۹۶ % | ۲,۹۵۸,۲۴۶ | ۷.۵۵ % | ۱,۷۷۹,۵۶۳ | ۴.۵۴ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۸,۱۳۰,۷۷۹ | ۷۱.۴۵ % | ۵,۷۲۹,۲۵۸ | ۱۴.۵۶ % | ۱۳,۱۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۲۹ | ۱.۹۲ % | ۲,۹۵۳,۶۳۷ | ۷.۵ % | ۱,۷۸۶,۶۶۲ | ۴.۵۴ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۸,۲۹۶,۱۶۵ | ۷۱.۲۹ % | ۵,۸۷۸,۷۵۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱۳,۲۵۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۹۱ | ۱.۸۶ % | ۲,۹۷۷,۰۸۲ | ۷.۵ % | ۱,۷۸۶,۸۴۳ | ۴.۵ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۸,۲۹۶,۱۶۵ | ۷۱.۳ % | ۵,۸۷۸,۷۵۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱۳,۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۹۱ | ۱.۸۶ % | ۲,۹۷۵,۰۶۹ | ۷.۵ % | ۱,۷۸۶,۸۴۳ | ۴.۵ % |