صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۸ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۳۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۱۰,۳۳۹ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۵ % | ۱۳,۳۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۸,۱۳۸ | ۸.۱۴ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۵,۹۷۷,۹۲۲ | ۷۰.۲۹ % | ۵,۶۷۶,۰۳۳ | ۱۵.۳۶ % | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۵۹ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۵,۹۴۰ | ۸.۱۳ % | ۱,۵۷۱,۸۷۷ | ۴.۲۵ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۶,۱۶۳,۱۲۶ | ۷۰.۴۱ % | ۵,۶۸۴,۱۱۶ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۸۶۶ | ۱.۹۳ % | ۳,۰۰۳,۷۴۵ | ۸.۰۸ % | ۱,۵۷۸,۷۰۷ | ۴.۲۵ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۶,۳۲۳,۹۲۷ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵,۸۹۳ | ۱۵.۳۴ % | ۱۳,۲۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۱۵۴ | ۱.۷۸ % | ۳,۰۰۱,۵۵۳ | ۸.۰۴ % | ۱,۵۹۰,۱۴۸ | ۴.۲۶ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۶,۳۵۷,۲۰۵ | ۷۰.۵۴ % | ۵,۷۲۲,۴۱۱ | ۱۵.۳۱ % | ۱۳,۲۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۲۹۳ | ۱.۸ % | ۲,۹۹۹,۳۶۳ | ۸.۰۳ % | ۱,۶۰۱,۹۸۰ | ۴.۲۹ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۶,۴۵۵,۳۴۱ | ۷۰.۵ % | ۵,۷۷۲,۸۶۸ | ۱۵.۳۹ % | ۱۳,۲۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۶۳۳ | ۱.۷۹ % | ۲,۹۹۷,۱۷۷ | ۷.۹۹ % | ۱,۶۱۳,۳۷۷ | ۴.۳ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۴,۹۹۳ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۱ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۳ % | ۱۳,۲۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۲,۸۱۱ | ۷.۷۸ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۷,۲۹۵,۲۲۸ | ۷۰.۹۲ % | ۵,۸۸۷,۱۷۷ | ۱۵.۲۹ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۲ | ۱.۷۷ % | ۲,۹۹۰,۷۰۴ | ۷.۷۷ % | ۱,۶۲۳,۹۶۳ | ۴.۲۲ % |