صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۲,۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۵۳۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۳,۸۰۹ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۷,۸۵۴,۷۴۳ | ۷۰.۸۷ % | ۶,۰۴۳,۷۹۱ | ۱۵.۳۷ % | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۵,۸۳۹ | ۵.۳۸ % | ۱,۶۳۹,۶۰۲ | ۴.۱۷ % | ۱,۶۳۸,۲۰۸ | ۴.۱۷ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۷,۸۰۴,۷۱۳ | ۷۰.۳۸ % | ۶,۰۶۴,۵۷۰ | ۱۵.۳۵ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵,۸۹۲ | ۵.۶۸ % | ۱,۶۵۲,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۲۷,۶۸۲ | ۴.۳۷ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۱۲,۸۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۵۰,۵۸۱ | ۴.۱۸ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۷,۶۴۰,۰۴۷ | ۶۹.۹۴ % | ۶,۰۷۶,۸۷۰ | ۱۵.۳۸ % | ۱۲,۸۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۰ | ۶.۱۴ % | ۱,۶۴۹,۱۲۸ | ۴.۱۷ % | ۱,۷۱۳,۲۰۷ | ۴.۳۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۱۲,۸۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۲۰۰ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۶,۸۱۵ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۳ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۴۵,۳۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۳ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۷,۵۶۷,۶۴۳ | ۷۰.۶ % | ۶,۰۵۵,۷۹۹ | ۱۵.۵ % | ۱۲,۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۲۶۸ | ۵.۲۷ % | ۱,۶۴۴,۰۵۹ | ۴.۲۱ % | ۱,۷۱۲,۹۵۴ | ۴.۳۹ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۷,۵۰۹,۳۵۴ | ۶۸.۳۳ % | ۶,۰۵۸,۰۹۵ | ۱۵.۰۵ % | ۱۳,۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۵۸۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۵۵,۷۰۱ | ۷.۵۹ % | ۱,۵۶۹,۵۰۰ | ۳.۹ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۷,۵۰۳,۶۷۸ | ۶۸.۳۲ % | ۶,۰۶۲,۴۸۷ | ۱۵.۰۵ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۹۵ | ۵.۱ % | ۳,۰۴۷,۷۰۴ | ۷.۵۷ % | ۱,۵۷۹,۵۵۴ | ۳.۹۲ % |