صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۷,۵۱۴,۴۳۸ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۶۸,۰۰۹ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۷۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۱۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۵۱,۶۳۳ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۸۵,۸۱۵ | ۴.۰۸ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۶ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۹,۳۶۷ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۶ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۷,۱۰۴ | ۷.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۹۴۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۴,۸۴۴ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۷,۴۷۶,۵۱۲ | ۷۰.۷۷ % | ۶,۰۵۶,۶۲۶ | ۱۵.۶ % | ۱۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۵۹۳ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۲,۵۸۸ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۱,۰۸۵ | ۴.۱ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۷,۴۴۹,۱۳۰ | ۷۰.۷۴ % | ۶,۰۵۹,۱۴۴ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۶۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۰۹۵ | ۱.۶۶ % | ۳,۰۴۰,۳۳۴ | ۷.۸۴ % | ۱,۵۹۶,۷۴۵ | ۴.۱۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۷,۴۱۵,۷۸۵ | ۷۰.۷۵ % | ۶,۰۳۹,۷۷۱ | ۱۵.۵۹ % | ۱۳,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۰۸ | ۱.۶۵ % | ۳,۰۳۸,۰۸۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۶۰۲,۴۴۱ | ۴.۱۴ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۱۵,۲۷۱ | ۷۰.۷ % | ۶,۰۱۵,۹۵۱ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۶۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۱۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۱,۶۰۴,۸۳۱ | ۴.۱۵ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲۷,۲۳۹,۲۳۵ | ۷۰.۵۷ % | ۶,۰۳۵,۳۱۲ | ۱۵.۶۳ % | ۱۳,۶۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۷۹ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۴۱,۲۳۸ | ۷.۸۸ % | ۱,۶۲۲,۳۳۵ | ۴.۲ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۷,۰۰۱,۴۹۸ | ۷۰.۳۳ % | ۶,۰۶۷,۷۷۶ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۶۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۳۲۵ | ۱.۶۷ % | ۳,۰۳۱,۴۸۸ | ۷.۹ % | ۱,۶۳۵,۹۱۸ | ۴.۲۶ % |