صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۷,۴۶۶,۷۰۲ | ۷۰.۴ % | ۶,۳۸۴,۷۲۵ | ۱۶.۳۶ % | ۱۲,۷۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۷,۷۲۹ | ۵.۴ % | ۱,۴۶۸,۵۰۲ | ۳.۷۶ % | ۱,۵۷۷,۴۵۹ | ۴.۰۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۴ % | ۱۲,۷۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۵۶۵ | ۵.۴۶ % | ۱,۴۶۷,۴۵۰ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۹,۷۴۵ | ۳.۸ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۷,۴۸۵,۵۸۴ | ۷۱.۰۱ % | ۶,۰۵۱,۵۳۵ | ۱۵.۶۳ % | ۱۲,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰,۹۳۴ | ۵.۴۵ % | ۱,۴۶۸,۵۷۹ | ۳.۷۹ % | ۱,۵۷۷,۸۷۳ | ۴.۰۸ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۷,۷۱۳ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۷,۴۳۷,۰۴۵ | ۷۰.۸ % | ۶,۰۳۲,۲۰۹ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۶۰ | ۵.۴۸ % | ۱,۵۶۶,۵۵۰ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۱,۵۰۷ | ۴.۰۸ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۷,۵۰۳,۸۴۱ | ۷۰.۹۸ % | ۶,۰۴۹,۷۳۰ | ۱۵.۶۱ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۰۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۵۶۵,۳۱۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۸۵,۳۱۳ | ۴.۰۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷,۶۰۱,۱۸۷ | ۷۰.۹۱ % | ۶,۰۵۸,۳۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۹۱۳ | ۵.۳۶ % | ۱,۵۷۷,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۱,۵۸۵,۹۲۶ | ۴.۰۷ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۲,۸۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۵,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷,۶۸۸,۸۹۸ | ۷۰.۷۸ % | ۶,۰۳۲,۳۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۲,۸۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۶۸۶ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۰۴,۸۰۷ | ۴.۱ % | ۱,۵۸۳,۷۷۲ | ۴.۰۵ % |