صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۶,۱۶۸,۳۴۱ | ۷۲.۷۷ % | ۵,۵۹۸,۶۱۵ | ۱۵.۵۷ % | ۱۲,۸۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۴۳۶ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۱۶,۹۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱,۵۰۰,۵۸۴ | ۴.۱۷ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۶,۰۸۵,۸۲۴ | ۷۲.۷۳ % | ۵,۴۹۷,۲۹۵ | ۱۵.۳۳ % | ۱۲,۸۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۹۴ | ۲.۸۶ % | ۱,۷۳۹,۸۲۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۰۲,۲۱۹ | ۴.۱۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۵,۹۶۰,۰۲۷ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۶۳,۱۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲,۸۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۳۱ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۴۱,۸۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۳,۱۴۳ | ۳.۹۵ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۴۰,۶۵۷ | ۴.۷۸ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۹,۴۵۸ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۷۵۵ | ۷۱.۰۸ % | ۵,۴۰۷,۱۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۶۸۰ | ۵.۳ % | ۱,۷۳۸,۲۶۰ | ۴.۷۷ % | ۱,۴۴۵,۱۱۵ | ۳.۹۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۵,۸۹۶,۵۰۶ | ۷۱.۰۴ % | ۵,۴۴۶,۵۷۶ | ۱۴.۹۴ % | ۱۲,۸۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۱۵۶ | ۵.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۵۲۵ | ۴.۶۶ % | ۱,۴۵۰,۲۲۱ | ۳.۹۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۵,۸۷۷,۱۰۷ | ۷۰.۹۵ % | ۵,۴۶۶,۲۶۵ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲,۸۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۸۳۸ | ۵.۳۸ % | ۱,۷۰۵,۸۷۵ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۵۰,۴۰۸ | ۳.۹۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۵,۹۰۱,۱۸۴ | ۷۱ % | ۵,۶۴۷,۳۵۸ | ۱۵.۴۸ % | ۱۲,۸۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۳۴۴ | ۵.۴ % | ۱,۴۸۹,۱۷۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۴۵۹,۶۹۲ | ۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۵,۹۰۴,۸۴۲ | ۷۱.۰۵ % | ۵,۶۱۴,۰۰۷ | ۱۵.۴ % | ۱۲,۸۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۵۳۳ | ۵.۴ % | ۱,۴۹۱,۱۱۶ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۶۶,۹۸۸ | ۴.۰۲ % |