صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۴ % | ۱۲,۸۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۹,۹۲۰ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۲,۸۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۸,۷۲۵ | ۴.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۷۱ % | ۵,۸۰۰,۵۲۲ | ۱۵.۶۵ % | ۱۲,۸۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۶۵۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۸۷,۵۳۲ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۷۰,۲۲۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۶,۴۰۵,۵۸۰ | ۷۰.۹۸ % | ۵,۸۳۱,۴۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۱۲,۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۰۳۷ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۶,۳۴۱ | ۴ % | ۱,۴۷۳,۹۴۸ | ۳.۹۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۶,۵۳۷,۸۴۴ | ۷۰.۸۲ % | ۵,۹۴۵,۹۶۹ | ۱۵.۸۷ % | ۱۲,۷۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۴۳۳ | ۵.۳۴ % | ۱,۴۹۷,۵۵۰ | ۴ % | ۱,۴۷۷,۴۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۶,۷۶۹,۰۸۲ | ۷۰.۸۴ % | ۵,۹۹۹,۰۴۹ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۷۸۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۷۹۱ | ۵.۳۱ % | ۱,۴۸۳,۹۶۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۱۵,۲۵۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۶,۷۴۴,۹۴۸ | ۷۰.۷۴ % | ۶,۰۱۹,۸۲۹ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۴۸۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۳,۲۰۲ | ۳.۹۲ % | ۱,۵۲۰,۴۰۸ | ۴.۰۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۶ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۲,۰۱۷ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۶ % | ۱۲,۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۸۰,۸۳۳ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۶,۸۰۳,۳۱۳ | ۷۰.۷۹ % | ۶,۰۰۷,۰۸۵ | ۱۵.۸۷ % | ۱۲,۸۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۱۲ | ۵.۳۶ % | ۱,۴۷۹,۶۵۱ | ۳.۹۱ % | ۱,۵۲۹,۱۳۹ | ۴.۰۴ % |