صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۲۸۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۸,۸۳۸,۹۰۵ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۰۶۴,۳۲۰ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۶۲۷,۱۴۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۸,۶۳۶,۲۰۱ | ۷۰.۶۳ % | ۲,۰۴۷,۷۳۰ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۰۱۹ | ۸.۰۲ % | ۵۶۳,۰۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۸,۶۳۸,۵۰۰ | ۷۱.۴۹ % | ۲,۱۴۹,۵۹۷ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۱۵۱ | ۸.۱۲ % | ۳۱۴,۲۳۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸,۷۰۲,۷۸۳ | ۷۱.۵۸ % | ۲,۱۴۵,۳۳۲ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵,۶۴۸ | ۸.۱۹ % | ۳۱۴,۱۰۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۸,۵۷۶,۳۲۵ | ۷۱.۳۹ % | ۲,۱۴۱,۱۵۷ | ۱۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۲۴۸ | ۸.۰۴ % | ۳۲۸,۸۷۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۸,۴۷۲,۸۹۰ | ۷۱.۷۷ % | ۲,۱۲۲,۹۸۲ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۸۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۲,۰۸۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۸,۴۷۲,۸۹۰ | ۷۱.۷۷ % | ۲,۱۲۲,۹۸۲ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۸۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۱,۹۵۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۸,۴۷۲,۸۹۰ | ۷۱.۷۷ % | ۲,۱۲۲,۹۸۲ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۸۳ | ۷.۲۶ % | ۳۵۱,۸۱۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۸,۴۷۲,۸۹۰ | ۷۱.۷۷ % | ۲,۱۲۲,۹۸۲ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۳۸۳ | ۷.۲۶ % | ۳۵۱,۶۸۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |