صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷,۳۹۶,۵۴۰ | ۶۹.۶۲ % | ۱,۹۶۰,۴۱۸ | ۱۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۰۴۴ | ۸.۷۷ % | ۳۳۵,۰۲۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۷,۴۵۴,۷۶۶ | ۷۰.۳۹ % | ۱,۹۸۲,۷۴۷ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۱۷۶ | ۷.۳۴ % | ۳۷۵,۵۸۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۷,۴۴۷,۷۱۱ | ۷۰.۵۶ % | ۲,۰۱۶,۶۳۲ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۸۹۶ | ۷.۳ % | ۳۲۰,۱۶۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷,۳۶۶,۲۳۷ | ۷۰.۳۲ % | ۲,۰۰۴,۰۱۱ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۷۰ | ۷.۶ % | ۳۰۸,۸۱۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷,۳۴۶,۷۷۵ | ۷۰.۰۹ % | ۲,۰۱۵,۵۷۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۷۱ | ۷.۷۳ % | ۳۰۸,۶۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۷,۳۴۶,۷۷۵ | ۷۰.۰۹ % | ۲,۰۱۵,۵۷۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۷۱ | ۷.۷۳ % | ۳۰۸,۴۲۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷,۳۴۶,۷۷۵ | ۷۰.۱ % | ۲,۰۱۵,۵۷۰ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۴۹۹ | ۷.۷۲ % | ۳۰۸,۲۲۶ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷,۲۶۰,۵۴۳ | ۶۹.۹۳ % | ۲,۰۱۸,۴۶۰ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۱۹۷ | ۷.۵۹ % | ۳۱۵,۵۳۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷,۲۶۳,۲۵۱ | ۶۹.۹۵ % | ۲,۰۰۳,۵۹۰ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۹۶۰ | ۶.۶۶ % | ۴۲۵,۳۷۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷,۲۴۹,۸۸۱ | ۷۰.۲۴ % | ۱,۹۸۷,۱۰۱ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۵۳۸ | ۶.۲۱ % | ۴۴۳,۹۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |