صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶,۷۴۵,۴۳۶ | ۶۹.۹۲ % | ۱,۹۶۵,۸۵۱ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۲۰ | ۷.۱۵ % | ۲۴۶,۳۹۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶,۸۴۶,۰۵۰ | ۷۱.۹۵ % | ۱,۹۶۹,۳۹۰ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۷۴ | ۵.۷۴ % | ۱۵۲,۹۳۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۹۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۶۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶,۸۷۲,۳۶۳ | ۷۱.۸۹ % | ۲,۰۴۴,۸۷۱ | ۲۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۱۶۸ | ۵.۸۶ % | ۸۲,۳۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۶,۸۴۵,۴۶۶ | ۷۱.۹۷ % | ۲,۰۳۷,۱۰۲ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۵۵ | ۵.۴۸ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۶,۸۴۲,۰۳۷ | ۷۱.۹ % | ۲,۰۳۱,۴۳۵ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۸۸ | ۵.۴۶ % | ۱۲۳,۰۸۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۶,۷۰۸,۲۲۶ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۰۳۳,۸۶۷ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۷۹ | ۵.۷۲ % | ۸۲,۰۶۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۶,۶۵۰,۴۷۹ | ۷۱.۳ % | ۲,۰۰۹,۶۷۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۷۱ | ۶.۲۸ % | ۸۲,۰۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۶,۶۳۵,۵۷۷ | ۷۱.۲۳ % | ۲,۰۰۹,۵۴۲ | ۲۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۹۷۱ | ۶.۳۲ % | ۸۱,۹۷۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |