صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶,۱۰۹,۰۲۴ | ۶۹.۲۱ % | ۲,۰۲۵,۰۷۰ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۵۴ | ۷.۵۸ % | ۲۳,۸۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۶,۱۰۲,۶۷۷ | ۶۹.۱۱ % | ۱,۹۹۵,۰۷۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۴۰۱ | ۷.۹۱ % | ۳۴,۶۷۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶,۰۷۲,۸۷۸ | ۶۹.۳ % | ۱,۹۷۴,۸۵۵ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۸۶ | ۷.۴۵ % | ۶۱,۸۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۵,۹۳۷,۵۶۵ | ۶۸.۸ % | ۱,۹۵۹,۸۷۵ | ۲۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۷۸ | ۸.۰۶ % | ۳۷,۷۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵,۸۲۱,۱۶۲ | ۶۷.۶۹ % | ۱,۹۳۳,۵۶۵ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۳۶ | ۷.۹۸ % | ۱۵۸,۴۳۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵,۸۲۱,۱۶۲ | ۶۷.۶۹ % | ۱,۹۳۳,۵۶۵ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۳۶ | ۷.۹۸ % | ۱۵۸,۴۲۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵,۸۲۱,۱۶۲ | ۶۷.۶۹ % | ۱,۹۳۳,۵۶۵ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۳۶ | ۷.۹۸ % | ۱۵۸,۴۱۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵,۶۴۴,۴۸۱ | ۶۷.۱۷ % | ۱,۸۸۰,۱۵۷ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۴۰ | ۸.۵۶ % | ۱۵۸,۴۰۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵,۷۱۴,۲۴۲ | ۶۶.۶۸ % | ۱,۸۹۲,۰۰۸ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۷۹۱ | ۹.۳۹ % | ۱۵۸,۳۸۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵,۷۴۲,۴۵۰ | ۶۶.۵۷ % | ۱,۹۰۷,۷۴۰ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۶۱۹ | ۹.۴۸ % | ۱۵۸,۳۷۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |