صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۳۱۰ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۴,۱۳۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۳,۹۵۴ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۶.۳۷ % | ۲۹۳,۵۸۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶,۸۷۰,۸۹۰ | ۷۰.۸۳ % | ۱,۹۲۱,۹۶۱ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۴۶۱ | ۶.۳۳ % | ۲۹۳,۴۱۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶,۷۸۴,۹۹۷ | ۷۰.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۲۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۴۱ | ۶.۵۳ % | ۲۹۳,۲۵۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۶,۷۸۴,۹۹۷ | ۷۰.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۲۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۴۱ | ۶.۵۳ % | ۲۹۳,۰۸۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶,۷۸۴,۹۹۷ | ۷۰.۵۵ % | ۱,۹۱۱,۲۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۰۴۱ | ۶.۵۳ % | ۲۹۲,۹۲۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶,۸۴۲,۲۳۳ | ۷۰.۶۵ % | ۱,۹۰۰,۴۰۹ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۵۰۶ | ۶.۷۱ % | ۲۹۲,۷۵۷ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶,۸۴۸,۲۱۹ | ۷۰.۴۴ % | ۱,۹۵۴,۹۵۳ | ۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۷۰۴ | ۶.۹۱ % | ۲۴۶,۵۳۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |