صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۴۵۱,۲۸۷ | ۵۵.۴۵ % | ۱,۸۷۳,۸۹۴ | ۲۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۰۷۷ | ۱۶.۴۸ % | ۳۷۹,۲۵۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۴۵۱,۸۶۸ | ۵۵.۸۳ % | ۱,۸۷۷,۳۶۶ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۰۹۶ | ۱۵.۴۵ % | ۴۱۲,۰۷۳ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۴,۴۱۰,۱۸۸ | ۵۵.۳۸ % | ۱,۸۵۱,۵۷۰ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۴۵۲ | ۱۴.۶۸ % | ۵۳۲,۴۳۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۵۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۳۳۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۴,۳۶۶,۵۱۱ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۷۶,۳۳۶ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۱۲۷ | ۱۴.۹۴ % | ۴۳۷,۱۱۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۴,۳۵۷,۱۰۶ | ۵۵.۸۸ % | ۱,۸۵۶,۳۴۸ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴,۲۳۲ | ۱۵.۳۲ % | ۳۸۹,۵۵۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۴,۳۳۹,۷۳۸ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۸۵۲,۸۱۷ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۲۱ % | ۴۶۰,۲۸۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴,۳۳۹,۷۳۸ | ۵۵.۹۶ % | ۱,۸۵۲,۸۱۷ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۱۷۵ | ۱۴.۲۱ % | ۴۶۰,۰۶۶ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴,۳۳۲,۰۰۱ | ۵۵.۷۹ % | ۱,۸۴۹,۸۷۵ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۲۶۷ | ۱۴.۲۱ % | ۴۷۹,۸۵۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |