صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۴,۵۱۷,۵۰۰ | ۵۵.۳۲ % | ۱,۸۹۰,۹۴۰ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۷۰۷ | ۱۶.۶ % | ۴۰۱,۳۳۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۴,۴۶۲,۸۰۲ | ۵۴.۵ % | ۱,۸۷۱,۷۲۹ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۴۹۳ | ۱۷.۷۴ % | ۴۰۱,۱۰۴ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۴,۴۹۰,۴۳۴ | ۵۴.۴۳ % | ۱,۸۶۴,۱۵۳ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۴,۹۴۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴۰۰,۸۷۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۴,۶۱۸,۷۲۳ | ۵۵.۰۳ % | ۱,۸۷۲,۹۴۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۹۸۰ | ۱۷.۸۸ % | ۴۰۰,۶۳۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۴,۶۳۳,۸۶۴ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۸۶۱,۶۲۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۶۲۴ | ۱۸.۲ % | ۴۰۰,۴۰۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۴,۶۳۳,۸۶۴ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۸۶۱,۶۲۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۶۲۴ | ۱۸.۲ % | ۴۰۰,۱۷۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۴,۶۳۳,۸۶۴ | ۵۴.۹۷ % | ۱,۸۶۱,۶۲۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۶۲۴ | ۱۸.۲ % | ۳۹۹,۹۴۲ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۴,۶۴۹,۴۱۸ | ۵۴.۴۱ % | ۱,۸۶۵,۶۵۵ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۳۴۱ | ۱۹.۰۸ % | ۳۹۹,۷۱۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۴,۷۲۰,۲۱۴ | ۵۴.۸۲ % | ۱,۸۴۹,۲۶۱ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۱,۵۰۷ | ۱۹.۰۶ % | ۳۹۹,۴۸۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۴,۱۷۸,۱۳۸ | ۵۴.۳۴ % | ۱,۴۷۸,۷۹۹ | ۱۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۰۰ | ۲۱.۲۳ % | ۳۹۹,۲۴۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |