صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۰۹,۸۵۵ | ۷۲.۰۲ % | ۱۲,۰۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۲۰.۱۳ % | ۶۵,۳۳۲ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۰۹,۸۵۵ | ۷۲.۰۲ % | ۱۲,۰۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۲۰.۱۳ % | ۶۵,۳۳۵ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۷۰۹,۸۵۵ | ۷۲.۰۲ % | ۱۲,۰۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۷۱ | ۲۰.۱۳ % | ۶۵,۳۳۷ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۷۲۰,۸۰۷ | ۷۳.۴۸ % | ۱۳,۱۱۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۲۴ | ۲۰.۵۲ % | ۴۵,۶۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۷۱۹,۷۸۹ | ۷۳.۶۶ % | ۱۳,۳۴۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۲۹ | ۱۸.۴۹ % | ۶۳,۳۳۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۶۹۸,۰۶۶ | ۷۲.۷۲ % | ۱۴,۸۱۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۳۳ | ۱۶.۲۲ % | ۹۱,۲۹۱ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۶۹۱,۹۶۷ | ۷۳.۵۸ % | ۲۲,۰۳۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۵۰ | ۱۴.۳ % | ۹۱,۹۸۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۶۹۴,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۲۶,۷۸۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۴ | ۱۲.۲۷ % | ۸۸,۲۷۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |