صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۶۸۷,۷۸۱ | ۸۸.۸۲ % | ۸,۶۴۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۷ | ۳.۱ % | ۵۳,۸۴۵ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۶۸۴,۰۱۵ | ۸۸.۹۲ % | ۱۳,۶۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۹ | ۲.۸۴ % | ۴۹,۷۴۸ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۴۶,۴۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۴۶,۴۹۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۶۷۱,۲۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۱۳,۲۴۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۷ | ۳.۱۵ % | ۴۶,۶۷۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۶۷۰,۳۸۴ | ۸۸.۷۳ % | ۱۴,۴۷۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۷ | ۳.۱۹ % | ۴۶,۶۲۲ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۶۶۲,۶۸۸ | ۸۷.۷۲ % | ۱۴,۴۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۳۸ | ۴.۲ % | ۴۶,۵۹۳ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۶۶۱,۵۵۵ | ۸۸.۵۱ % | ۱۵,۱۱۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۷ | ۱.۲ % | ۶۱,۷۷۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۶۷۰,۳۱۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۴,۷۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۰ | ۷.۱۷ % | ۸۱,۴۱۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۶۷۸,۴۱۷ | ۸۱ % | ۱۳,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۳۰ | ۵.۰۵ % | ۸۱,۳۶۵ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |