صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۵۵۲,۷۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۱۹,۲۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۵۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۰۳ | ۱۶.۴۹ % | ۷۹,۹۶۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۷.۹۹ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۹۱۳ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۷.۹۹ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۸۶۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۵۵۰,۲۹۹ | ۶۸ % | ۱۰,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۹ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۱ | ۱۶.۹۲ % | ۷۹,۸۱۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۵۴۹,۷۶۸ | ۶۷.۹۷ % | ۶,۶۹۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۵۵ | ۱۷.۴۶ % | ۷۹,۷۶۵ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۵۲۴,۸۵۰ | ۶۶.۶۶ % | ۱۰,۲۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۹۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۷۸ | ۱۷.۹۳ % | ۷۹,۷۱۵ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۵۱۲,۳۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۱۰,۷۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۱ | ۱۷.۵۱ % | ۸۵,۱۶۷ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۵۲۴,۲۴۰ | ۶۶.۶۸ % | ۹,۸۰۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۷۶ | ۱۵.۸۲ % | ۹۶,۴۲۶ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۳ % | ۸۷,۰۷۰ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۷,۰۱۹ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |