صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۵۱۹,۷۶۸ | ۶۷.۰۱ % | ۹,۳۲۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۶۵ | ۱۶.۵۴ % | ۸۶,۹۶۸ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۵۱۳,۱۴۴ | ۶۷.۷۲ % | ۹,۵۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۸۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۳ | ۳.۲۷ % | ۱۷۹,۰۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۵۱۴,۰۰۴ | ۶۷.۵۴ % | ۸,۵۵۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷ | ۱.۸۹ % | ۱۹۲,۸۴۴ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۵۸۴,۸۰۵ | ۷۹.۶۲ % | ۱۴,۸۱۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۱۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۵ | ۱.۷۲ % | ۹۱,۰۵۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۵۶۹,۲۸۷ | ۷۸.۵۸ % | ۱۸,۶۰۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۳.۵ % | ۸۰,۰۰۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۳ % | ۷۹,۹۵۵ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۳ % | ۷۹,۹۰۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۵۷۲,۵۶۶ | ۷۸.۶۱ % | ۱۸,۲۷۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۷ | ۳.۶۴ % | ۷۹,۸۵۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۵۸۴,۷۱۱ | ۷۴.۰۶ % | ۱۵,۸۸۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۹۰ | ۹.۸۸ % | ۷۹,۸۰۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۵۹۲,۲۶۵ | ۷۳.۹ % | ۱۵,۸۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۴۱ | ۱۰.۲۹ % | ۷۹,۷۵۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |