صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۱۲۹,۲۹۵ | ۶۳.۸۷ % | ۸,۸۱۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۴ | ۱۵.۴۷ % | ۳۳,۰۰۸ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۴۹ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۷۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۵ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۳۸ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۱۲۸,۱۵۶ | ۶۳.۵۱ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۶۴ | ۱۵.۸۴ % | ۳۲,۹۰۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۲۷,۵۸۱ | ۶۳.۰۵ % | ۸,۷۵۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۳ | ۱۶.۳۸ % | ۳۲,۸۶۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۱۲۷,۰۹۱ | ۶۲.۷۳ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۷ | ۱۶.۷۴ % | ۳۲,۸۳۲ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱۲۶,۹۴۳ | ۶۲.۷۲ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۷ | ۱۶.۷۵ % | ۳۲,۷۹۶ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱۲۶,۷۶۲ | ۶۲.۲۶ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۳۳ % | ۳۲,۷۶۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۱۲۵,۹۱۸ | ۶۲.۱۲ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۳۲,۷۲۳ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۱۲۵,۹۱۸ | ۶۲.۱۳ % | ۸,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۹۰ | ۱۷.۴۱ % | ۳۲,۶۸۶ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |