صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۱۲۱,۱۸۲ | ۵۸.۲۶ % | ۸,۸۵۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۹ % | ۳۲,۴۳۵ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۱۲۱,۱۸۲ | ۵۸.۲۷ % | ۸,۸۵۸ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۸۹ % | ۳۲,۴۰۵ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۱۲۰,۶۵۷ | ۵۸.۰۲ % | ۹,۰۰۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۹ % | ۳۲,۷۴۲ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۱۲۱,۷۱۸ | ۵۸.۰۲ % | ۹,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۱ | ۲۱.۷ % | ۳۳,۴۳۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۱۲۱,۶۶۱ | ۵۷.۸۸ % | ۹,۰۸۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰ | ۲۱.۲۲ % | ۳۴,۸۳۲ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۱۲۱,۲۸۵ | ۵۷.۵۸ % | ۱۰,۵۴۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۰ | ۲۱.۱۷ % | ۳۴,۲۱۸ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۱۲۰,۷۴۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱۲,۴۲۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۱.۶۹ % | ۳۴,۰۰۰ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۱۲۰,۷۴۷ | ۵۶.۵۷ % | ۱۲,۴۲۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۱.۷ % | ۳۳,۹۶۹ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۱۲۰,۷۴۷ | ۵۶.۵۸ % | ۱۲,۴۲۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۴ | ۲۱.۷ % | ۳۳,۹۳۸ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۱۲۰,۲۷۵ | ۵۶.۳۲ % | ۱۲,۴۱۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۳ | ۲۱.۹۸ % | ۳۳,۹۰۸ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |