صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۱,۳۳۵,۳۳۹ | ۷۲.۸۵ % | ۵,۲۳۳,۹۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸۷۶,۹۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۷۰,۷۸۴ | ۵.۷ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۱,۲۷۰,۴۰۱ | ۷۳.۱۸ % | ۵,۱۲۰,۲۳۱ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۹۴ | ۰.۶۲ % | ۸۶۸,۳۴۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۶۲۴,۹۹۳ | ۵.۵۹ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۱۵ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۲۳ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۰,۷۱۹,۵۶۵ | ۷۳.۳۹ % | ۴,۸۹۳,۶۵۰ | ۱۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۲۹ | ۰.۵۸ % | ۸۲۲,۷۳۱ | ۲.۹۱ % | ۱,۶۳۱,۶۷۵ | ۵.۷۸ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۱,۱۵۵,۲۴۶ | ۷۳.۶۸ % | ۴,۹۱۸,۰۰۶ | ۱۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۰۵ | ۰.۳۴ % | ۹۱۱,۴۶۵ | ۳.۱۷ % | ۱,۶۳۰,۳۳۹ | ۵.۶۸ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۸۲,۱۳۹ | ۷۳.۳۵ % | ۴,۷۸۴,۲۶۳ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۵۵ | ۰.۳۵ % | ۹۱۷,۲۳۸ | ۳.۳ % | ۱,۶۰۷,۹۱۳ | ۵.۷۹ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۹,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۳.۲۶ % | ۴,۶۴۶,۱۹۶ | ۱۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۹۲ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۵۵ | ۳.۰۶ % | ۱,۶۲۴,۱۵۲ | ۶.۰۵ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۶۳ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۱۹,۶۵۱,۷۹۹ | ۷۳.۲۵ % | ۴,۶۳۳,۸۲۵ | ۱۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۳۰ | ۰.۳۳ % | ۸۲۲,۷۷۱ | ۳.۰۷ % | ۱,۶۳۱,۰۲۸ | ۶.۰۸ % |