صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۹۵۲ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۱,۴۶۶,۸۰۰ | ۷۲.۳۵ % | ۵,۰۵۷,۱۰۹ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۲۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۰۳,۸۴۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۸۱,۷۴۰ | ۶.۳۴ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۱,۱۶۴,۰۳۴ | ۷۲.۵۵ % | ۵,۱۸۳,۷۸۳ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۳۶۵ | ۰.۹ % | ۸۲۳,۹۷۹ | ۲.۸۲ % | ۱,۷۳۹,۲۸۲ | ۵.۹۶ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۱,۳۴۶,۰۵۲ | ۷۲.۹۵ % | ۵,۰۹۲,۷۳۸ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۳۴ | ۰.۶۴ % | ۸۹۱,۲۷۶ | ۳.۰۵ % | ۱,۷۴۴,۱۵۶ | ۵.۹۶ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۱,۳۶۴,۷۱۸ | ۷۲.۹۴ % | ۵,۰۹۹,۰۲۷ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۵۶ | ۰.۶۴ % | ۸۹۶,۱۰۶ | ۳.۰۶ % | ۱,۷۴۴,۵۶۱ | ۵.۹۶ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۱۵ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۲۳ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۱,۱۷۶,۵۸۶ | ۷۲.۷۹ % | ۵,۱۶۴,۳۴۲ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۹ | ۰.۶ % | ۸۵۳,۴۳۱ | ۲.۹۳ % | ۱,۷۲۴,۸۳۵ | ۵.۹۳ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۰,۷۸۳,۷۹۴ | ۷۲.۳۸ % | ۵,۱۹۷,۷۴۶ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۸ | ۰.۵ % | ۸۶۵,۲۸۱ | ۳.۰۱ % | ۱,۷۲۲,۷۰۵ | ۶ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۰,۹۵۷,۴۹۳ | ۷۲.۵۹ % | ۵,۱۵۷,۶۷۰ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۸۲۲,۶۹۱ | ۲.۸۵ % | ۱,۷۵۱,۷۳۸ | ۶.۰۷ % |