صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲۷,۶۲۹,۳۷۰ | ۷۳.۷۹ % | ۶,۴۱۳,۲۴۸ | ۱۷.۱۳ % | ۱۰,۱۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۸۱ | ۲.۳۴ % | ۵۲۱,۹۵۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۹۹۳,۷۸۵ | ۵.۳۲ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲۶,۴۴۵,۰۹۴ | ۷۳.۲۵ % | ۶,۲۶۶,۲۳۲ | ۱۷.۳۶ % | ۱۰,۱۲۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۵۴۷,۵۸۷ | ۱.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۶۴۶ | ۵.۵۹ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲۵,۸۲۴,۸۹۱ | ۷۲.۹۹ % | ۶,۱۳۴,۹۲۰ | ۱۷.۳۴ % | ۱۰,۱۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۱۶۱ | ۲.۲۵ % | ۵۹۹,۴۱۸ | ۱.۶۹ % | ۲,۰۱۵,۲۹۲ | ۵.۷ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۶,۷۸۶ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۶,۴۶۰ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۴ % | ۱۰,۱۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۶,۱۳۵ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲۴,۹۲۶,۲۹۹ | ۷۲.۹۴ % | ۵,۸۸۹,۸۲۱ | ۱۷.۲۳ % | ۱۰,۱۰۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲.۳۵ % | ۵۳۵,۸۱۰ | ۱.۵۷ % | ۲,۰۱۲,۵۰۵ | ۵.۸۹ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲۴,۸۴۹,۸۴۲ | ۷۲.۹۳ % | ۵,۸۶۶,۳۸۷ | ۱۷.۲۲ % | ۱۰,۰۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۶۲۳ | ۲.۳۶ % | ۵۱۹,۶۷۰ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۲۳,۲۵۲ | ۵.۹۴ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲۵,۲۰۰,۳۶۰ | ۷۳.۱۲ % | ۵,۹۰۹,۵۲۹ | ۱۷.۱۵ % | ۱۰,۰۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۸۲۸ | ۲.۲۵ % | ۶۰۲,۲۲۵ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۶,۷۷۵ | ۵.۷۱ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲۵,۴۵۱,۳۵۱ | ۷۳.۳۷ % | ۵,۹۳۸,۳۹۲ | ۱۷.۱۲ % | ۱۰,۰۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۷۵۴ | ۲.۲ % | ۵۸۷,۸۹۵ | ۱.۶۹ % | ۱,۹۳۵,۳۳۰ | ۵.۵۸ % |