صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۹ % | ۱۰,۲۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۲,۶۹۸ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۱ % | ۱۰,۲۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۱,۷۳۱ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۲.۳۸ % | ۶,۱۵۶,۱۰۲ | ۱۶.۰۲ % | ۱۰,۲۶۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۶۷ | ۲.۴۳ % | ۱,۶۲۰,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۹۵,۶۲۹ | ۴.۹۳ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲۸,۱۴۳,۴۴۸ | ۷۲.۷۵ % | ۶,۰۵۵,۳۰۰ | ۱۵.۶۵ % | ۱۰,۲۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۷۱۰ | ۲.۷۵ % | ۱,۶۱۹,۶۶۰ | ۴.۱۹ % | ۱,۷۹۴,۷۸۱ | ۴.۶۴ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲۶,۸۷۴,۳۴۲ | ۷۲.۲۲ % | ۵,۸۵۹,۶۸۱ | ۱۵.۷۵ % | ۱۰,۲۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۷۲۳ | ۲.۹۸ % | ۱,۶۱۸,۶۹۵ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۳۷,۷۷۲ | ۴.۶۷ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۶,۳۹۴ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۱۵۷ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۵,۳۶۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۸,۴۳۴,۲۱۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۱۸۷,۰۸۴ | ۱۵.۸ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۹۱۳ | ۲.۵۶ % | ۱,۷۶۴,۳۴۶ | ۴.۵۱ % | ۱,۷۶۴,۳۰۴ | ۴.۵ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۸,۶۱۱,۵۶۸ | ۷۲.۶۳ % | ۶,۲۸۸,۴۸۱ | ۱۵.۹۶ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۵۳۶ | ۲.۴۹ % | ۱,۷۱۳,۱۶۲ | ۴.۳۵ % | ۱,۷۸۷,۰۶۰ | ۴.۵۴ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۷,۶۶۴,۲۴۱ | ۷۱.۳۸ % | ۶,۴۵۳,۳۶۵ | ۱۶.۶۶ % | ۱۰,۲۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۹۵۹ | ۲.۷۵ % | ۱,۷۰۵,۹۰۲ | ۴.۴ % | ۱,۸۵۴,۷۷۴ | ۴.۷۹ % |