صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۲۸,۱۷۳,۹۴۵ | ۷۲.۲۱ % | ۶,۶۲۸,۰۹۰ | ۱۶.۹۹ % | ۱۰,۳۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۹۴۱ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۳۲,۴۴۰ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۱۸,۷۲۷ | ۴.۶۶ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۱.۹۹ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۵ % | ۱۰,۳۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۱,۴۶۱ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۱۰,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۳۰,۴۸۲ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲۸,۰۲۰,۹۶۵ | ۷۲ % | ۶,۵۹۴,۲۱۲ | ۱۶.۹۴ % | ۱۰,۳۰۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۷۷ | ۲.۱۵ % | ۱,۶۲۹,۵۰۵ | ۴.۱۹ % | ۱,۸۲۸,۱۹۸ | ۴.۷ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲۸,۰۳۷,۳۸۸ | ۷۱.۹ % | ۶,۶۲۳,۴۲۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۰۱ | ۲.۱۸ % | ۱,۶۲۸,۵۲۹ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۴۶,۳۷۷ | ۴.۷۳ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲۷,۹۱۱,۲۱۵ | ۷۱.۹۷ % | ۶,۴۶۳,۳۴۹ | ۱۶.۶۷ % | ۱۰,۲۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۹۹۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۶۳۱,۶۷۱ | ۴.۲۱ % | ۱,۸۵۸,۱۵۵ | ۴.۷۹ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۷,۷۶۶,۵۸۹ | ۷۲.۱۹ % | ۶,۲۷۸,۰۰۹ | ۱۶.۳۲ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۲.۳۷ % | ۱,۶۲۶,۵۸۱ | ۴.۲۳ % | ۱,۸۶۷,۷۲۴ | ۴.۸۶ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲۷,۸۴۱,۰۹۴ | ۷۲.۳۴ % | ۶,۲۲۱,۵۱۷ | ۱۶.۱۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۲۱۹ | ۲.۳۵ % | ۱,۶۲۵,۶۰۸ | ۴.۲۲ % | ۱,۸۸۶,۳۴۲ | ۴.۹ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۸ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۴,۶۳۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲۸,۱۵۴,۸۸۹ | ۷۲.۴۵ % | ۶,۲۵۱,۰۱۶ | ۱۶.۰۹ % | ۱۰,۲۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۹۰۲ | ۲.۴۱ % | ۱,۶۲۳,۶۶۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۸۸۶,۳۱۶ | ۴.۸۵ % |