صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲۰,۹۳۳,۳۸۷ | ۷۳.۸۵ % | ۴,۸۶۴,۱۲۴ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۱۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۰۶۹,۱۲۲ | ۳.۷۷ % | ۱,۲۲۸,۸۶۱ | ۴.۳۴ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۰,۸۱۶,۹۷۸ | ۷۴.۲۹ % | ۴,۸۳۴,۵۴۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۰۴ | ۰.۹۵ % | ۸۷۶,۸۷۳ | ۳.۱۳ % | ۱,۲۲۶,۹۲۹ | ۴.۳۸ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۰,۸۱۶,۹۷۸ | ۷۴.۲۹ % | ۴,۸۳۴,۵۴۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۸۰۴ | ۰.۹۵ % | ۸۷۶,۸۸۱ | ۳.۱۳ % | ۱,۲۲۶,۹۲۹ | ۴.۳۸ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۰,۸۱۶,۹۷۸ | ۷۴.۲۹ % | ۴,۸۳۴,۵۴۵ | ۱۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۳ | ۰.۹۴ % | ۸۷۶,۸۸۹ | ۳.۱۳ % | ۱,۲۲۶,۹۲۹ | ۴.۳۸ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲۱,۰۸۱,۸۰۰ | ۷۴.۳۹ % | ۴,۸۶۴,۰۱۸ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۸۹ | ۰.۹۸ % | ۸۸۹,۱۴۵ | ۳.۱۴ % | ۱,۲۲۶,۱۰۷ | ۴.۳۳ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲۱,۳۵۳,۶۵۰ | ۷۴.۵۸ % | ۴,۸۷۰,۵۹۶ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۷۶۵ | ۰.۸۹ % | ۹۲۵,۹۶۹ | ۳.۲۳ % | ۱,۲۲۵,۳۳۳ | ۴.۲۸ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۱,۱۶۸,۴۷۲ | ۷۴.۷ % | ۴,۸۲۳,۴۸۵ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۰۶ | ۰.۹۱ % | ۸۳۸,۰۶۰ | ۲.۹۶ % | ۱,۲۴۸,۷۲۲ | ۴.۴۱ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۱,۶۵۷,۲۱۲ | ۷۴.۹۳ % | ۴,۸۹۱,۱۹۵ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۸۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۰۵۸,۶۷۰ | ۳.۶۶ % | ۱,۲۴۷,۹۵۶ | ۴.۳۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۲,۵۳۴,۴۴۵ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۱۱۳,۰۸۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۸۲,۷۴۶ | ۴.۲۸ % | ۹۹۸,۱۹۵ | ۳.۳۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۲,۵۳۴,۴۴۵ | ۷۵.۱۵ % | ۵,۱۱۳,۰۸۰ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۵ | ۰.۱۹ % | ۱,۲۸۲,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۹۹۸,۱۹۵ | ۳.۳۳ % |