صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۱۹,۶۹۸,۸۲۱ | ۷۶.۵۱ % | ۴,۴۹۴,۴۳۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۱۴ | ۰.۵۶ % | ۸۸۸,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۵۱۹,۰۳۲ | ۲.۰۲ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۱۹,۸۷۰,۷۱۲ | ۷۶.۵۹ % | ۴,۴۹۳,۳۵۴ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۵۵ | ۰.۶۷ % | ۸۸۸,۵۸۷ | ۳.۴۲ % | ۵۱۸,۷۱۴ | ۲ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۱۹,۶۳۳,۴۶۴ | ۷۶.۲۶ % | ۴,۴۹۲,۹۳۶ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۰۳ | ۰.۶۶ % | ۹۵۷,۰۴۵ | ۳.۷۲ % | ۴۸۹,۴۱۹ | ۱.۹ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۵ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۷ | ۰.۷۶ % | ۹۵۶,۷۹۰ | ۳.۷۳ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۵ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۷۷ | ۰.۷۶ % | ۹۵۶,۷۹۱ | ۳.۷۳ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۹,۵۱۰,۰۴۲ | ۷۶.۱۸ % | ۴,۴۶۸,۶۸۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۷۰ | ۰.۷۵ % | ۹۵۳,۲۸۵ | ۳.۷۲ % | ۴۸۸,۶۵۴ | ۱.۹۱ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۸,۹۱۷,۹۱۱ | ۷۵.۸ % | ۴,۴۷۰,۴۸۶ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۱۵ | ۰.۶۵ % | ۹۱۷,۷۰۴ | ۳.۶۸ % | ۴۸۸,۳۲۱ | ۱.۹۶ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۹,۱۲۶,۰۵۴ | ۷۵.۹۷ % | ۴,۴۷۸,۳۷۹ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۱ | ۰.۵۷ % | ۹۳۷,۰۱۵ | ۳.۷۲ % | ۴۹۱,۸۶۸ | ۱.۹۵ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱۹,۰۸۵,۰۳۶ | ۷۵.۹۳ % | ۴,۴۶۴,۳۸۶ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۵۵ | ۰.۶۲ % | ۹۱۷,۴۰۷ | ۳.۶۵ % | ۵۱۲,۴۶۰ | ۲.۰۴ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۸,۹۶۹,۹۶۷ | ۷۵.۷۸ % | ۴,۴۷۸,۲۵۰ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۵۷ | ۰.۵۶ % | ۹۳۳,۹۰۶ | ۳.۷۳ % | ۵۱۲,۱۶۰ | ۲.۰۵ % |