صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۱۸,۵۹۳,۰۱۴ ۷۵.۲۷ % ۴,۵۱۳,۷۸۴ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۸۶۸ ۰.۴۵ % ۱,۰۰۶,۵۶۵ ۴.۰۷ % ۴۷۶,۹۳۸ ۱.۹۳ %
۹۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۱۸,۷۲۶,۰۸۳ ۷۵.۵ % ۴,۴۹۸,۸۳۰ ۱۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۸,۸۹۰ ۰.۴۴ % ۱,۰۰۳,۱۸۵ ۴.۰۴ % ۴۶۴,۶۴۲ ۱.۸۷ %
۹۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۷,۹۸۶,۶۵۶ ۷۵.۱۱ % ۴,۴۶۳,۳۳۷ ۱۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۶۱۲ ۰.۴۵ % ۹۲۶,۴۵۲ ۳.۸۷ % ۴۶۴,۳۹۳ ۱.۹۴ %
۹۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۱۷,۸۴۷,۶۲۲ ۷۵.۲۴ % ۴,۳۷۹,۵۳۲ ۱۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۶۲۱ ۰.۴۵ % ۹۲۴,۱۱۵ ۳.۹ % ۴۶۴,۰۹۱ ۱.۹۶ %
۹۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ ۷۴.۸۶ % ۴,۲۲۶,۸۷۶ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۴۱ ۰.۸۷ % ۹۱۷,۳۷۷ ۳.۹۷ % ۴۶۳,۴۰۲ ۲.۰۱ %
۹۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ ۷۴.۸۶ % ۴,۲۲۶,۸۷۶ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۴۱ ۰.۸۷ % ۹۱۷,۳۷۸ ۳.۹۷ % ۴۶۳,۴۰۲ ۲.۰۱ %
۹۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۷,۳۰۰,۲۸۹ ۷۴.۸۶ % ۴,۲۲۶,۸۷۶ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۴۱ ۰.۸۷ % ۹۱۷,۳۷۹ ۳.۹۷ % ۴۶۳,۴۰۲ ۲.۰۱ %
۹۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۷,۱۴۴,۴۱۵ ۷۵.۱۶ % ۴,۱۶۸,۰۱۶ ۱۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۲,۸۸۷ ۰.۹۳ % ۹۱۷,۳۷۹ ۴.۰۲ % ۳۶۸,۱۸۸ ۱.۶۱ %
۹۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۶,۶۱۸,۹۶۴ ۷۴.۷۳ % ۴,۱۵۶,۳۰۷ ۱۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۱۴۳ ۰.۸ % ۹۱۷,۳۸۰ ۴.۱۳ % ۳۶۷,۹۶۴ ۱.۶۵ %
۹۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۶,۰۰۶,۱۹۲ ۷۳.۷۱ % ۴,۱۳۰,۷۲۲ ۱۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۵,۰۲۵ ۰.۸۵ % ۹۲۰,۳۷۸ ۴.۲۴ % ۴۷۲,۴۹۶ ۲.۱۸ %