صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱۵,۸۸۰,۲۵۶ | ۷۳.۶۶ % | ۴,۰۲۴,۰۷۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۳۶ | ۰.۹۱ % | ۹۲۰,۳۷۹ | ۴.۲۷ % | ۵۳۹,۳۷۳ | ۲.۵ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۸ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۷ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۲ | ۷۳.۷۳ % | ۳,۹۲۳,۴۳۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۷ | ۰.۹۵ % | ۹۲۰,۳۷۵ | ۴.۳۳ % | ۵۳۸,۵۴۵ | ۲.۵۳ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۶,۰۲۵,۶۵۲ | ۷۳.۷۵ % | ۴,۰۵۲,۵۸۵ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۹۸ | ۰.۸۹ % | ۹۲۰,۳۷۴ | ۴.۲۴ % | ۵۳۸,۱۴۴ | ۲.۴۸ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱۶,۳۶۸,۰۲۵ | ۷۴.۰۵ % | ۴,۰۸۱,۹۹۵ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۷۲ | ۰.۷۳ % | ۹۲۰,۳۷۳ | ۴.۱۶ % | ۵۷۲,۴۷۲ | ۲.۵۹ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۴۲,۵۳۷ | ۷۴.۲۴ % | ۴,۰۹۳,۰۸۱ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۴۰ | ۰.۶۵ % | ۹۲۰,۳۷۲ | ۴.۰۸ % | ۶۴۸,۱۱۴ | ۲.۸۷ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۶,۷۸۸,۰۶۸ | ۷۴.۳۶ % | ۴,۰۶۸,۰۲۳ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۰۴ | ۰.۶۵ % | ۹۱۹,۷۸۸ | ۴.۰۷ % | ۶۵۲,۳۱۹ | ۲.۸۹ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۷,۱۹۰,۸۲۸ | ۷۴.۸۷ % | ۴,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۶ | ۰.۶ % | ۹۱۹,۲۰۵ | ۴ % | ۶۵۱,۳۹۸ | ۲.۸۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۷,۱۹۰,۸۲۸ | ۷۴.۸۷ % | ۴,۰۶۰,۲۰۰ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۶۶ | ۰.۶ % | ۹۱۸,۶۲۳ | ۴ % | ۶۵۱,۳۹۸ | ۲.۸۴ % |