صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۸,۷۹۳,۲۷۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۴۹۰,۶۹۰ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۴۰,۰۲۳ | ۳.۷۸ % | ۵۱۱,۳۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱۸,۷۹۳,۲۷۶ | ۷۵.۵۸ % | ۴,۴۹۰,۶۹۰ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۱۲ | ۰.۵۳ % | ۹۴۰,۰۲۴ | ۳.۷۸ % | ۵۱۱,۳۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱۸,۲۱۵,۲۹۶ | ۷۵.۰۲ % | ۴,۴۹۷,۷۲۱ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۲۶,۴۰۳ | ۳.۸۲ % | ۵۱۱,۰۲۸ | ۲.۱ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۸,۲۴۹,۲۶۱ | ۷۵.۱ % | ۴,۴۹۱,۸۳۱ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۶۱ | ۰.۵۳ % | ۹۱۹,۰۳۴ | ۳.۷۸ % | ۵۱۰,۶۰۱ | ۲.۱ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱۸,۳۹۳,۳۷۸ | ۷۵.۲۱ % | ۴,۵۰۹,۳۱۸ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۴۲ | ۰.۵۲ % | ۹۱۷,۹۷۷ | ۳.۷۵ % | ۵۱۰,۳۲۵ | ۲.۰۹ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱۸,۶۵۹,۵۵۸ | ۷۵.۳۶ % | ۴,۵۱۵,۰۳۷ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۴۷ | ۰.۶۴ % | ۹۱۷,۳۷۱ | ۳.۷ % | ۵۰۹,۹۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۰۸ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۰۹ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۸,۷۳۹,۵۵۳ | ۷۵.۵۶ % | ۴,۵۰۸,۹۸۶ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۴۷ | ۰.۵۷ % | ۹۳۳,۵۱۰ | ۳.۷۶ % | ۴۷۷,۲۸۵ | ۱.۹۲ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱۸,۵۹۳,۰۱۴ | ۷۵.۲۷ % | ۴,۵۱۳,۷۸۴ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۸۶۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۰۶,۵۶۵ | ۴.۰۷ % | ۴۷۶,۹۳۸ | ۱.۹۳ % |