صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱۶,۵۶۰,۵۳۱ | ۷۴.۴۵ % | ۳,۹۳۵,۷۰۶ | ۱۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۳۴ | ۲.۱۹ % | ۹۲۴,۴۵۶ | ۴.۱۶ % | ۳۳۵,۹۰۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۹۲ | ۱.۹۹ % | ۹۸۰,۶۰۲ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۷۹ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۵۵ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۱۶,۴۴۳,۲۶۷ | ۷۴.۲۶ % | ۳,۹۴۴,۴۱۸ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۲۷ | ۱.۹۸ % | ۹۸۰,۵۳۲ | ۴.۴۳ % | ۳۳۵,۲۲۷ | ۱.۵۱ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۱۶,۳۸۰,۲۳۳ | ۷۴.۰۹ % | ۳,۹۶۵,۰۴۸ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۸۵۹ | ۲.۰۳ % | ۹۲۴,۳۴۰ | ۴.۱۸ % | ۳۹۰,۰۸۵ | ۱.۷۶ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۶,۳۵۵,۶۵۶ | ۷۴.۰۱ % | ۳,۹۶۶,۵۲۷ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۶۵ | ۲.۰۹ % | ۹۲۴,۳۱۷ | ۴.۱۸ % | ۳۸۹,۸۶۳ | ۱.۷۶ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۱۶,۵۵۴,۹۰۷ | ۷۴.۲۸ % | ۳,۹۶۰,۰۱۰ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۱۴ | ۲.۰۶ % | ۹۲۴,۲۹۴ | ۴.۱۵ % | ۳۸۹,۵۷۸ | ۱.۷۵ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۷۱ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۱۷,۰۳۲,۹۲۴ | ۷۴.۷۱ % | ۳,۹۷۰,۸۶۲ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۰۵۷ | ۲.۱۲ % | ۹۲۴,۲۴۹ | ۴.۰۵ % | ۳۸۸,۸۱۷ | ۱.۷۱ % |