صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۸,۶۱۸,۱۱۷	۷۸.۴ %	۳,۳۴۹,۶۷۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۰۷	۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۳۷۲	۴.۳۸ %	۵۴۷,۰۴۹	۲.۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۱۸,۳۹۴,۳۲۲	۷۸.۲۶ %	۳,۳۵۲,۸۷۱	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۱	۰.۸۶ %	۱,۰۰۵,۷۸۸	۴.۲۸ %	۵۴۶,۷۳۱	۲.۳۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۱۸,۶۱۵,۶۲۹	۷۸.۴۶ %	۳,۳۴۳,۴۶۷	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۷۴	۰.۹ %	۱,۰۰۵,۱۵۵	۴.۲۴ %	۵۴۶,۴۱۳	۲.۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۱۸,۳۲۴,۳۸۸	۷۸.۳ %	۳,۳۱۹,۷۸۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۹	۰.۸۹ %	۱,۰۰۴,۵۲۳	۴.۲۹ %	۵۴۵,۶۴۲	۲.۳۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۱۸,۳۲۴,۳۸۸	۷۸.۳ %	۳,۳۱۹,۷۸۸	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۹	۰.۸۹ %	۱,۰۰۳,۸۹۲	۴.۲۹ %	۵۴۵,۶۴۲	۲.۳۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۸,۳۲۴,۳۸۸	۷۸.۳ %	۳,۳۱۹,۷۸۸	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۹	۰.۸۹ %	۱,۰۰۳,۲۶۱	۴.۲۹ %	۵۴۵,۶۴۲	۲.۳۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۸,۲۰۲,۳۷۸	۷۸.۲۱ %	۳,۳۰۲,۹۸۰	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۶۰	۰.۹۴ %	۱,۰۰۲,۶۳۲	۴.۳۱ %	۵۴۵,۲۷۸	۲.۳۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۷,۷۹۷,۱۱۶	۷۷.۸۳ %	۳,۲۶۶,۰۶۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۶۹	۱.۱۳ %	۱,۰۰۲,۰۰۳	۴.۳۸ %	۵۴۴,۹۱۵	۲.۳۸ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۷,۸۱۴,۵۷۶	۷۶.۸۴ %	۳,۲۵۶,۹۳۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۶,۰۲۲	۲.۴۴ %	۱,۰۰۱,۳۷۵	۴.۳۲ %	۵۴۴,۵۵۲	۲.۳۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۷,۶۵۲,۴۵۷	۷۷.۵۹ %	۳,۲۶۵,۳۱۳	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۹۶۵	۲.۵۸ %	۱,۰۰۰,۷۴۸	۴.۴ %	۲۴۴,۵۲۵	۱.۰۷ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...377 »