صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۸۵۰,۰۴۰ | ۸۰.۳۶ % | ۷۴,۱۷۲ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۱ | ۸.۲۴ % | ۴۶,۴۴۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۸۵۰,۰۴۰ | ۸۰.۳۶ % | ۷۴,۱۷۲ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۳۱ | ۸.۲۴ % | ۴۶,۴۴۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۸۵۸,۶۴۰ | ۸۰.۵۶ % | ۷۰,۳۴۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۶۴ | ۶.۹ % | ۶۳,۲۷۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۸۵۵,۵۴۱ | ۸۰.۳۱ % | ۷۲,۸۰۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۵ | ۸.۶۴ % | ۴۴,۹۲۲ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۸۵۷,۷۴۳ | ۷۹ % | ۷۲,۸۱۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۰۲ | ۱۰.۱۶ % | ۴۴,۹۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۸۵۷,۷۴۳ | ۷۹ % | ۷۲,۸۱۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۰۲ | ۱۰.۱۶ % | ۴۴,۹۲۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۸۵۷,۷۴۳ | ۷۹ % | ۷۲,۸۱۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۰۲ | ۱۰.۱۶ % | ۴۴,۹۳۱ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۸۴۹,۹۵۲ | ۷۹.۰۸ % | ۶۷,۰۶۴ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۵۱ | ۱۰.۵ % | ۴۴,۹۳۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۸۴۸,۸۶۶ | ۷۸.۹۱ % | ۶۱,۶۷۹ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۵۵ | ۱۱.۱۸ % | ۴۴,۹۳۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۸۳۹,۷۷۰ | ۷۸.۸۲ % | ۵۳,۸۲۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۸۵۹ | ۱۱.۹۱ % | ۴۴,۹۴۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |