صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۸۳۵,۵۳۷ | ۷۸.۷۵ % | ۵۵,۸۷۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۹۳ | ۱۱.۶۹ % | ۴۵,۶۰۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۸۲۷,۳۴۴ | ۷۸.۴۴ % | ۵۵,۵۹۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۱۸ | ۹.۸۳ % | ۶۸,۰۷۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۸۲۷,۳۴۴ | ۷۸.۴۴ % | ۵۵,۵۹۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۱۸ | ۹.۸۳ % | ۶۸,۰۸۲ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۸۲۷,۳۴۴ | ۷۸.۴۴ % | ۵۵,۵۹۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۱۸ | ۹.۸۳ % | ۶۸,۰۸۴ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۸۲۷,۳۴۴ | ۷۸.۴۴ % | ۵۵,۵۹۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۱۸ | ۹.۸۳ % | ۶۸,۰۸۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۸۲۵,۷۲۹ | ۷۴.۵۱ % | ۵۶,۵۲۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۰۸ | ۱۶.۲۸ % | ۴۵,۶۱۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۸۴۵,۲۷۱ | ۷۸.۶۴ % | ۶۰,۵۳۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۴۵,۶۱۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۷۸۲,۷۲۱ | ۷۴.۴۴ % | ۴۲,۶۹۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۲۷ | ۱۱.۹۸ % | ۱۰۰,۱۰۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۸۰۷,۸۵۹ | ۷۸.۳۶ % | ۵۴,۰۲۱ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۶۵,۶۱۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۸۰۷,۸۵۹ | ۷۸.۳۶ % | ۵۴,۰۲۱ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۶۵,۶۱۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |