صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۴ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۹۰۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶,۰۷۸ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۵۱,۵۶۴ | ۵.۳۳ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۴ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۷۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶,۰۷۸ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۵۶,۰۱۲ | ۵.۳۴ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۳۹ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۵۲۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵,۵۹۵ | ۷.۳۹ % | ۳,۹۶۰,۴۵۵ | ۵.۳۴ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۴۹,۹۴۲,۹۶۵ | ۶۷.۳۹ % | ۱۰,۵۴۶,۴۸۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۳۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۳,۰۱۳ | ۷.۳۸ % | ۳,۹۶۷,۳۲۴ | ۵.۳۵ % | ۳,۷۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۲ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۵۰,۸۹۴,۷۲۱ | ۶۷.۵۳ % | ۱۰,۷۷۶,۴۷۴ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۸,۸۹۸ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۵۳,۵۵۹ | ۵.۱۱ % | ۳,۹۰۶,۲۶۶ | ۵.۱۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵۰,۸۹۴,۷۲۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱۰,۷۷۶,۴۷۴ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۹۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۸,۸۹۸ | ۷.۳۶ % | ۳,۸۵۸,۰۷۵ | ۵.۱۲ % | ۳,۹۰۶,۲۶۶ | ۵.۱۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵۱,۶۴۶,۲۱۰ | ۶۷.۷۴ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۷۶۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۵ % | ۳,۸۶۳,۱۴۵ | ۵.۰۷ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵۱ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۵۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۴ % | ۳,۳۱۱,۲۵۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۹۷۱ | ۷.۳۴ % | ۳,۳۱۶,۱۰۰ | ۴.۳۴ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵۲,۲۹۴,۷۴۰ | ۶۸.۵ % | ۱۰,۸۴۴,۵۹۹ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۰۵۲ | ۷.۳۳ % | ۳,۳۲۰,۹۵۸ | ۴.۳۵ % | ۳,۸۹۵,۵۶۲ | ۵.۱ % |