صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵۳,۰۰۰,۰۲۳ | ۶۸.۷۸ % | ۱۰,۸۸۱,۹۶۲ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۰۱۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۸,۵۷۸ | ۷.۳۷ % | ۳,۳۵۹,۱۶۴ | ۴.۳۶ % | ۳,۷۴۶,۱۳۴ | ۴.۸۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵۱,۹۶۷,۰۴۴ | ۶۸.۴۴ % | ۱۰,۸۸۶,۷۱۶ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۰,۷۳۱ | ۷.۵۲ % | ۳,۳۶۷,۰۳۰ | ۴.۴۳ % | ۳,۶۱۲,۹۸۰ | ۴.۷۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵۱,۱۴۳,۹۳۳ | ۶۷.۹۷ % | ۱۰,۸۷۱,۶۱۰ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۶۳۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۸,۰۳۲ | ۷.۹۶ % | ۳,۳۴۸,۱۲۷ | ۴.۴۵ % | ۳,۵۱۰,۲۳۲ | ۴.۶۶ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵۰,۴۷۸,۲۰۷ | ۶۷.۹۵ % | ۱۰,۸۵۵,۸۴۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۵۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۲۵۳ | ۷.۹۳ % | ۳,۴۷۳,۰۸۸ | ۴.۶۸ % | ۳,۲۰۷,۰۸۸ | ۴.۳۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۶ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۲۶۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۴۹۸,۰۲۹ | ۴.۷۲ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۶ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۰۷۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۰۲,۸۴۸ | ۴.۷۲ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۵۰,۳۳۹,۶۸۰ | ۶۷.۸۵ % | ۱۰,۹۰۴,۹۹۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۷,۷۶۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۵۰۷,۶۶۸ | ۴.۷۳ % | ۳,۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۳ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۰۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۶۵۲ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۴,۸۲۲ | ۴.۶۹ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۴۹,۷۵۱,۲۱۵ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۸۶۳,۹۶۲ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۵۱۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۳۷۷ | ۷.۹۲ % | ۳,۴۴۹,۶۴۶ | ۴.۷ % | ۳,۱۹۷,۹۸۸ | ۴.۳۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۴۹,۶۵۷,۰۵۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۸۳۳,۳۲۹ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۳۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۵,۵۱۹ | ۸.۲ % | ۳,۳۹۶,۹۹۲ | ۴.۶۲ % | ۳,۱۹۳,۲۱۱ | ۴.۳۵ % |